Мазмұны:
1. 1С жүйесіндегі есеп-айырысу шоты арқылы ақшаны қайтару
2. 1С-те қолма-қол ақшаны қайтару
3. 1С конфигурациясында жеткізушіден ақша қаражатын қайтару
4. 1С бағдарламасының жүйесіндегі сымдардың дұрыстығын салыстыру
5. Бухгалтерлік есепте түзетуге арналған сымдар
1. 1С жүйесіндегі есеп айырысу шоты арқылы ақшаны қайтару
Ақшаны аудару кезінде қате болған жағдайда немесе клиент қажетті тауарды алмаған жағдайда қолма-қол ақшаны қайтару қажет болуы мүмкін. 1С жүйесінің конфигурациясын қолданған кезде, кәсіпорындар ақшаны қайтару операциясын жасай алады. Кез-келген ұйымдардан немесе сатып алушылардан қажет болғаннан көп ақша жыберілген жағдайда, олар өз қаражаттарын қайтаруды талап етуге құқылы. Егер қате заңды тұлғадан туындаса, онда контрагентке өз қаражатарын қайтаруды сұрайтын хат жасалуы керек. Контрагенттер арасында мұндай қателіктердің себептері:
· Қате таңдалған контрагент;
· Соманың дұрыс емес мөлшері;
· Дұрыс таңдалмаған қызмет немесе тауар және қайтару қажеттілігі;
· Жеткізушінің өзгеруі жәнен барлық аванстарды қайтару қажеттілігі.
Мұндай жағдайларда компания (немесе жеке кәсіпкер) осы ақшалай қаражатты қайтаруы керек. Бұл операция контрагенттің хатына негізделуі керек. Мұндай хатта оның деректемелері дәне дұрыс емес санаудың себебі жазылуы керек. Сонымен қатар, ақшаны қайтарудың өзі қайтарылған күні 1С жүйесінің конфигурациясының ішінде жасалуы керек. 1С жүйесінде қате аударылған қолма-қол ақшаны есеп айырысу шотына қайтаруды көрсету алгоритмін қарастырыңыз:
1. Бірінші қадам-«Банк» қойындысына өтіп, «банк үзінділерін» таңдап, «Жүктеу» батырмасын басу-осылайша біз клиенттік банктен үзінді көшірмені аламыз, ол төменде көрсетілген
Банктік үзінділер
Жүктеу
2. Әрі қарай, сізге қажетті төлем тапсырмасын ашып, келесі мысалдағыдай операция . түрін «сатып алушыға қайтару» етіп өзгерті керек:
Сатып алушыға қайтару
3. Соңында, біз барлық деректемелердің дұрыс толтырылғанын салыстырамыз, содан кейін біз мысалдағыдай 1С-тағы ақша ағынының мақаласы ретінде «сатып алушыға ақшаны қайтаруды таңдаймыз»:
2. 1С-та қолма-қол ақшаны қайтару
1С қолма-қол ақша жүйесінде қате аударылған қолма-қол ақшаны қайтаруды көрсету алгоритмін қарастырамыз:
1. Бастау үшін төменде көрсетілген шығын шығыны болатын кассалық тапсырысты жасау қажет:
шығыс кассалық ордері
2. Төменде скриншоттағыдай 1С шығыс кассалық ордерінің түрін «сатып алушыға қайтару» деп таңдау керек:
Сатып алушыға қайтару
3. Мұнда тапсырыста сіз осындай өрістер бойынша деректерді еңгізуіңіз керек:
· Контрагент;
· Қайтару сомасы;
· ҚҚС туралы ақпарат;
· Контрагентпен шарт.
Ал қозғалыс мақаласында «сатып алушыға қайтару» көрсетілуі керек. Бұл төменде көрсетілген:
Контрагент
4. Барлық ақпарат тексерілгеннен кейін алдымен «жазу», содан кейін «ОК» батырмасын басу арқылы құжатты өткізу қажет.
3. 1С конфигурациясында жеткізушіден ақша қаражатын қайтару
Сатып алушы компания жеткізушіге қайтару туралы өтініш хат жіберген жағдайда 1С жүйесінің конфигурациясындағы әрекеттер алгоритмін қарастырамыз:
1. Сол сияқты, біз «Банк» панеліне өтіп, «Банк үзінділерін» таңдап, келесі мысалдарда көрсетілгендей «Жүктеу» батырмасын басыңыз:
Жүктеу
2. Операция түрі төмендегі суреттегідей «жеткізушіден қайтару»-ды таңдау керек:
Жеткізушіден қайтару
3. Барлық басқа мәліметтерімізді енгізіп, құжатымызды жүргіземіз.
4. 1С бағдарламасының жүйесіндегі сымдардың дұрыстығын салыстыру
Сондай-ақ, қате аударылған ақша қаражатын қайтару жағдайында, одан әрі проблемаларды болдырмау үшін, қайтару бойынша 1С барлық сымдарды тексерген жөн. Ол үшін қолданыстағы сымдар бойынша талдау бар. Бұл талдауды көру үшін-біздің құжатты таңдап, «Дт Кт» батырмасын басыңыз, оны келесіде көруге болады:
Дт
Осыдан кейін, 1С жүйесу нәтижелерді іске қосады, онда төмендегі мысалдағыдай қалыптасқан сымдар көрсетіледі:
5. Бухгалтерлік есепте түзетуге арналған сымдар
Кездейсок, қате есептелген ақша қаражаттары әртүрлі шоттарда көрінуі мүмкін екенін түсіну маңызды. Бухгалтерлік есепте түзету жүргізу үшін ақша қаражатын есептен шығару шотын және соманы клиенттің шотына аудару шотын көрсететін сым жасау қажет. 1С-да сымдар жүргізілгеннен кейін бухгалтерлік тізілім мен қолданыстағы журналдарды қалыптастыру қажет. Әрі қарай, сіз ақшаны қайтару операциясын жасай аласыз. Ол үшін тиісті құжатты ашып, «қайтару жасау» тармағын таңдау керек. Осыдан кейін сіз клиентке қайтарылатын соманы көрсетіп, қайтару себебін көрсетуіңіз керек. Қажетті деректерді толтырғаннан кейін құжатты сақтап, қаржы бөлімінің бастығына растауға жіберуге болады. Құжат расталғаннан кейін компанияның шотынан клиенттің шотына ақша аудара отырып, ақшаны қайтару операциясын жүргізу қажет.
Бұл мақалада 1С жүйесінің конфигурациясында қате аударылған ақшаны қайтаруды қалай рәсімдеу керектігі қарастырылды. 1С-та қолма-қол ақшаны қайтару мүмкіндігі жұмыс процесін жеңілдетеді, бұл ақшаны аудару кезінде қате болған жағдайда немесе клиент қажетті өнімді алмаған жағдайда қаражатты тез және қауіпсіз қайтаруға мүмкіндік береді. Қателіктер мен түсініспеушіліктерді болдырмау үшін барлық қажетті операцияларды дұрыс жүргізу және барлық мәліметтерді ескеру маңызды.
«Кодерлайн» компаниясының маманы
Айдар Фархутдинов
