1. Как использовать конфигурацию системы 1С:Рейтинг для формирования источников данных
2. Как осуществляется анализ с помощью настроек отчета
Платежный календарь — это ключевой инструмент оперативного финансового управления, позволяющий бизнесу избежать кассовых разрывов, обеспечить своевременность платежей и оптимизировать использование денежных средств. В конфигурации «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и Бюджетирование для Казахстана» этот инструмент реализован с учетом специфики местного законодательства и бизнес-процессов. Программа 1C:Предприятие позволяет использовать аналогичный подход к организации финансового планирования.
Назначение и преимущества платежного календаря
Платежный календарь представляет собой специальную таблицу, отображающую запланированные поступления и списания денежных средств в разрезе дней, недель или месяцев. Его использование предоставляет финансовым службам возможность:
● Контролировать платежеспособность компании и видеть ее финансовую позицию как в текущий момент, так и в будущем. Система учета 1С помогает получать актуальную информацию.
● Планировать расходы, определяя наиболее благоприятные периоды для осуществления платежей на основе прогноза денежного потока.
● Централизовать казначейскую функцию и согласовывать платежи, обеспечивая соблюдение установленных лимитов.
Для работы с платежным календарем в программе необходимо перейти в раздел «Казначейство», подраздел «Отчеты», и выбрать отчет «Платежный календарь». Это основной интерфейс для формирования и анализа данных. Система учета 1С обеспечивает удобную работу с отчетом.
1. Как использовать конфигурацию системы 1С:Рейтинг для формирования источников данных
Наполнение платежного календаря происходит на основании документов оперативного планирования, что обеспечивает его актуальность и достоверность. Конфигурация системы 1С позволяет использовать следующие документы:
● Заявка на расходование средств.
● Планируемое поступление денежных средств.
● Платежное поручение (входящее и исходящее).
● Приходный и расходный кассовый ордер.
● Денежный чек и объявление на взнос наличными.
Сводная таблица ниже иллюстрирует, как эти документы формируют итоговую картину в отчете.
|
Строка в отчете |
Рассчитывается как |
Включает данные из документов |
|
Остаток на начало периода |
Фактические остатки на счетах и в кассах |
— |
|
Итого сумма к использованию |
(1) + (2) + (3) |
— |
|
Итого планируемый остаток |
(4) - (5) - (6) |
— |
Предположим, компании требуется запланировать покупку офисной мебели на сумму 980 000 тенге. Сформировав «Платежный календарь» с детализацией по неделям, можно проанализировать график планируемых поступлений и обязательных расходов (например, на заработную плату, сырье и материалы). Учетная система 1С позволяет определить период, когда свободные денежные средства с хорошим запасом покроют планируемую затрату, например неделю перехода с февраля на март.
2. Как осуществляется анализ с помощью настроек отчета
Для углубленного анализа в отчете предусмотрена гибкая настройка:
● Основные группировки: по местам хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валютам.
● Дополнительная аналитика: по контрагентам, статьям ДДС, проектам и ответственным.
● Система отборов: позволяет детализировать данные по организации, подразделению, статьям расходов и другим параметрам.
Использование «Платежного календаря» в «1С-Рейтинг» выводит управление денежными потоками на качественно новый уровень, обеспечивая финансовую стабильность и прозрачность для компаний в Казахстане. Системы 1C:Предприятие позволяют эффективно организовать процессы финансового планирования и контроля.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Азат Явгильдин
