Содержание:
1. Контроль остатков и движений денежных средств в конфигурации 1С: Управление нашей фирмой
2. Контроль возникновения просроченной дебиторской задолженности в конфигурации системы 1С: УНФ
3. Контроль возникновения просроченной кредиторской задолженности в системе программы 1С: УНФ
4. Контроль недопущения возникновения кассовых разрывов бюджета в 1С: УНФ
1. Контроль остатков и движений денежных средств в конфигурации 1С: Управление нашей фирмой
Вести учет денежных средств необходимо для:
· Контроля остатков и движений денежных средств;
· Контроля возникновения просроченной дебиторки;
· Контроля возникновения просроченной кредиторской задолженности;
· Контроля недопущения возникновения кассовых разрывов бюджета в компании.
Резюмируя вышеизложенный список можно сказать что учет денежных средств в организации является неотъемлемой частью его деятельности. Далее пройдемся по каждому из этих пунктов.
Контролировать остатки ДС в компании необходимо для сохранения платежеспособности компании. Для этого в системе есть отчет Остатки денег.
Данный отчет показывает остатки наличных и безналичных денежных средств в кассах организации и расчетных счетах организаций в разрезе валют. При необходимости можно установить отборы местам хранения денег и по типу денежных средств (наличные и безналичные).
Остатки денег
Движение денежных средств организации можно контролировать отчетом Деньги. Помимо остатков, он показывает обороты денежных средств и документы, которым было оформлено расходование или поступление денег.
Деньги
Отчет Денежный поток отображает все полученные и расходованные денежные средства, а также чистый денежный поток, что означает разницу между полученными и расходованными деньгами.
2. Контроль возникновения просроченной дебиторской задолженности в конфигурации системы 1С: УНФ
Контролировать просроченную дебиторку и работать над ее уменьшением нужно всегда. Так как дебиторка- это замороженные деньги компании. У каждой крупной компании она имеется и это нормально, главное держать ее на том уровне, чтобы компании было комфортно вести свою деятельности. Не стоит путать простую задолженность, которая возникает сразу после отгрузки товаров и просроченную задолженность. Просроченная задолженность возникает тогда, когда выходит срок по оплате.
Для контролирования просроченной дебиторки можно использовать отчет по задолженности покупателей по срокам Данный отчет показывает задолженность и просроченную задолженность покупателя по срокам.
Задолженность покупателей по срокам долга
С помощью следующего отчета можно посмотреть общую динамику задолженности и просроченной задолженности за период.
Динамика задолженности покупателей
3. Контроль возникновения просроченной кредиторской задолженности в системе программы 1С: УНФ
Просроченную кредиторскую задолженность можно проанализировать аналогичными как в дебиторке отчетами.
Задолженность поставщикам по срокам долга
4. Контроль недопущения возникновения кассовых разрывов бюджета в 1С: УНФ
Для недопущения кассовых разрывов в системе есть инструмент Платежный календарь.
Деньги
С помощью платежного календаря можно оперативно планировать расход, приход и перемещение денег.
Платежный календарь заполняется на основании документов, которые регистрируют план движение денежных средств, например: Счет на оплату, заявка на расходование денег, Перемещение денег (план).
Данные из заказов попадают в календарь в том случае, если в документе установлена галочка Запланировать оплату.
Исходя из плановых оплат и перемещений денежных средств, отчет может предвидеть кассовый разрыв, период выделяется красным цветом, кода компания не сможет расплатиться по своим обязательствам.
Платежный календарь
Ответственный сотрудник может сделать анализ графика платежей и исправить возникающий кассовый разрыв путем изменения даты платежа простым перетаскиванием ячейки с суммой на другую дату. Также можно отменить платеж или изменить дату платежа щелкнув правой кнопкой мышки. Также из отчета можно создавать документы планирования оплат.
Утвердить
Ответственный руководитель по согласованию заявок на оплату может работать с документами заявки на расход денег прямо из платежного календаря. Можно утверждать заявку, отменять, переносить даты платежа.
Специалист компании "Кодерлайн"
Олег Чернов
