Содержание:
1. Возврат денег через расчетный счет внутри системы 1С
2. Возврат денежных средств наличными в 1С
3. Возврат денежных средств от поставщика в конфигурации 1С
4. Сверка корректности проводок в системе программы 1С
5. Проводки для корректировки в бухгалтерском учете
1. Возврат денег через расчетный счет внутри системы 1С
Подобный возврат денежных средств может быть необходим в случае, если произошла ошибка в перечислении денег или если клиент не получил необходимый товар. При использовании конфигурации системы 1С: Предприятия можно произвести операцию возврата денежных средств.
В случае, когда было отправлено больше денежных средств, чем нужно от каких-либо организаций или покупателей, то они имеют право требовать возврата своих средств. Если ошибка произошла от юридического лица, то должно быть составлено письмо к контрагенту с просьбой вернуть свои средства.
Причинами подобной ошибки между контрагентами могут служить:
· Неверно выбранный контрагент;
· Неверная величина суммы;
· Неверно выбранная услуга или товар и возникшая потребность в возврате;
· Случай изменения поставщика и необходимость вернуть все авансы.
В таких случаях, компания (или индивидуальный предприниматель) должны провести возврат данных денежных средств. Эта операция должна быть основана на письме от контрагента. В таком письме обязательно должны быть прописаны его реквизиты и причина неверного перечисления.
При этом, сам возврат денежных средств нужно оформить внутри конфигурации системы 1С в тот же день, когда они были возвращены.
Рассмотрим алгоритм отображения возврата ошибочно переведённых денежных средств в системе 1С на расчётный счёт:
1. Первым шагом, следует перейти во вкладку «Банк», выбрать «Банковские выписки» и кликнуть «Загрузить» - таким образом мы получим выписку из клиентского банка, это показано далее:
2. Далее, нужно открыть нужное платёжное поручение и поменять тип операции, как в примере далее, на «Возврат покупателю»:
3. В конце, сверяем то, что все реквизиты были корректно заполнены, после чего, избираем «Возврат денежных средств покупателю», как статью движения денежных средств в 1С, как в примере:
2. Возврат денежных средств наличными в 1С
Рассмотрим алгоритм отображения возврата ошибочно переведённых денежных средств в системе 1С наличными:
1. Для начала, необходимо создать кассовый ордер, который будет расходным, как можно увидеть ниже:
2. Типом расходного кассового ордера в 1С избрать нужно «Возврат покупателю», как на скриншоте ниже:
3. Здесь, в ордере, нужно обязательно внести данные по таким полям:
· Контрагент;
· Сумма возврата;
· Информация о НДС;
· Договор с контрагентом.
А в статье движений нужно указать «Возврат покупателю». Это продемонстрировано далее:
4. Как только вся информация была проверена, следует выполнить проводку документа, кликнув вначале на «Записать», а затем на «ОК».
3. Возврат денежных средств от поставщика в конфигурации 1С
Рассмотрим алгоритм действий в конфигурации системы 1С для случая, когда компания-покупатель отправила письмо с прошением о возврате средств для поставщика:
1. Аналогично, переходим в панель «Банк», выбираем «Банковские выписки» и кликаем «Загрузить», как показано на примерах далее:
2. Типом операции нужно избрать «Возврат от поставщика», как на картинке ниже:
3. Вносим все другие реквизиты и проводим наш документ.
4. Сверка корректности проводок в системе программы 1С
Также, для случая возврата ошибочно переведённых денежных средств, во избежание дальнейших проблем, желательно сверить все проводки в 1С по возврату. Для этого существует анализ по существующим проводкам. Чтобы просмотреть этот анализ – выбираем наш документ и в нём кликаем по кнопке «Дт Кт», как можно увидеть далее:
После этого, система 1С запустит итоги, где будут показаны все те проводки, которые были сформированы, как в примере ниже:
5. Проводки для корректировки в бухгалтерском учете
Важно понимать, что те денежные средства, которые случайно, по ошибке, были зачислены, могут быть видны на различных счетах учёта. И компания сама избирает наиболее подходящий счёт.
Для проведения корректировки в бухгалтерском учете необходимо создать проводку, в которой указать счет списания денежных средств и счет зачисления суммы на счет клиента. После проведения проводки в 1С необходимо сформировать бухгалтерский регистр и существующие журналы.
Далее можно произвести операцию возврата денежных средств. Для этого следует открыть соответствующий документ и выбрать пункт "Создать возврат". После этого следует указать сумму, которую необходимо вернуть клиенту, и указать причину возврата.
После заполнения необходимых данных можно сохранить документ и отправить на подтверждение начальнику финансового отдела. После подтверждения документа необходимо провести операцию по возврату денежных средств, переведя деньги со счета компании на счет клиента.
В данной статье было рассмотрено то, как в конфигурации системы 1С оформлять возврат денежных средств, которые были перечислены по ошибке. Возможность возврата денежных средств в 1С упрощает процесс работы, позволяя быстро и безопасно вернуть средства в случае ошибки при перечислении денежных средств или не получении клиентом необходимого товара. Важно правильно проводить все необходимые операции и учитывать все детали, чтобы избежать ошибок и недоразумений.
Специалист компании OOO "Кодерлайн"
Айдар Фархутдинов
